Como opções de venda de risco elevado nessas ações voláteis 6 de fevereiro de 2011 5:29 AM Ações que esperam uma mudança maciça no preço verão as primeiras opções se inflarem em conjunto com a volatilidade implícita. Alguns preferem comprar esses estoques e mantê-los com as participações de alto risco associadas. Alguns comprarão ações, mas se protegerão fortemente com chamadas abrangentes cobertas pelo dinheiro. Outros venderão opções de venda garantidas em dinheiro que estão fora do dinheiro para obter o mesmo efeito. (Por favor, note que NÃO está escrito nessas opções) Chamadas cobertas ou Cash Sécurizado Put Selling Este problema surgiu antes de qual opção melhor. Cada lado tem seus pontos fortes e fracos. A escrita de chamadas abrangente no dinheiro é benéfica se os dividendos estiverem disponíveis nas ações. Você reduz seu custo líquido por ação através de chamadas cobertas, efetivamente aumentando os rendimentos. Mas é improvável que um estoque de volatilidade implícita extremamente elevado tenha grandes dividendos, como uma empresa de blue chip. Além disso, os prêmios de opções são reduzidos para influenciar os dividendos futuros. A escrita de chamadas cobertas sobre estoques de alta volatilidade implícita ajuda você a alcançar seu objetivo de apreciar os preços das ações desde que você está comprando estoque, o que deve ajudar a suportar os preços. (Você pode querer ler mais sobre como Aplicar a Escrita de Chamada Coberta para Estoque de Blue Chip). A venda de opções de caixa protegido tem a vantagem de menos taxas de transação do que a escrita de chamadas cobertas, uma vez que você está vendendo apenas um produto em vez de comprar ações e vender chamadas. Um dos maiores fatores determinantes entre o método a escolher provavelmente será o interesse e o volume abertos. Você pode querer comprar ações e vender chamadas em dinheiro profundas, mas, se houver apenas um pouco de interesse aberto com liquidez reduzida, você pode obter um preço ruim quando você precisa vender na oferta. As opções de colocação comparáveis podem ter um interesse aberto extremamente alto, dando-lhe o ponto de entrada competitivo que você procura com uma propagação perfeita da bidask. Poderia ir do outro lado também. Além disso, observe atentamente o volume de opções, uma vez que um estudo associou um aumento nos contratos aos futuros preços das ações. Você pode ler sobre isso aqui. Volatility Implied High Puts Tenha em mente, estamos escolhendo algumas das ações mais voláteis e arriscadas no mercado. Nossa esperança é que os preços das ações não cairão no preço de exercício de nossas opções escritas, o que nos permitirá manter todo o lucro. Se cair abaixo da greve, estaremos comprando o estoque no futuro, o que poderia levar à perda total de lucros. OTCPK: CCME setembro de 2011 Coloca com preço de exercício de 10. Preço da ação atual em torno de 12. Mais de 50 rendimentos é que os preços das ações estão acima de 10 até o outono. Os preços baixaram recentemente de cerca de 24, e alguns apoiam em torno de 8. O ponto de equilíbrio deve estar em algum lugar entre 8 a 8,50 dependendo de quando você troca. As alegações de fraude estão espalhando essa agência de publicidade chinesa. ALY Allis Chalmers, abril ou maio de 2011, com uma greve de 7,50 pode retornar mais de 60 lucros se os preços não caírem muito longe de onde está negociando apenas centavos acima disso agora. O ponto de equilíbrio é em algum lugar em torno de 4,50. Este estoque está no setor de equipamentos e serviços de petróleo e gás. DCTH janeiro de 2012 Partidas com 10 greves (10,50 preço atual) podem retornar cerca de 64 lucros se os preços não forem muito mais baixos. O ponto de equilíbrio é de cerca de 6,50. Este setor de saúde está trabalhando em tratamentos de tratamento de câncer para que as aprovações da FDA sejam de suma importância. Novamente, lembre-se de que isso só é adequado para pessoas que desejam adicionar uma onda de excitação de alto risco à sua dieta. Outras ações farmacêuticas, como a ARNA, mostraram os perigos das empresas que buscam uma decisão binária, como a aprovação da FDA. Se você gosta de caminhar no lado selvagem, vender dinheiro seguro coloca esses altos índices de volatilidade implícita pode ser uma experiência de elevação da pressão sangüínea para possivelmente ganhar alguns dólares extras. Estes também podem ser bons jogos curtos em potencial, se você estiver em ações momentâneas. Divulgação: Não tenho cargos em nenhum estoque mencionado e não há planos para iniciar qualquer cargo nas próximas 72 horas. Leia o artigo completo O que é um Prêmio Premium tem vários significados em finanças: (1) é o custo total para comprar uma opção, o que dá ao titular o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender o instrumento financeiro subjacente a um preço de exercício especificado (2 ) É a diferença entre o preço mais elevado pago por um título de renda fixa e o valor em face da caução em questão, que reflete as mudanças nas taxas de juros ou no perfil de risco desde a data de emissão e (3) o montante especificado de pagamento exigido periodicamente por uma seguradora Para fornecer cobertura sob um determinado plano de seguro por um período de tempo definido. O prémio compensa a seguradora pelo risco de pagamento se ocorrer um evento que desencadeie a cobertura. Os tipos de cobertura mais comuns são seguros automotivos, de saúde e de proprietário. Carregando o jogador. BREAKING DOWN Premium Os três usos do termo premium envolvem o pagamento de algo que é percebido como tendo valor. Opção Prêmio O comprador de uma opção tem o direito, mas não a obrigação de comprar (com uma chamada) ou vender (com uma colocação) o instrumento subjacente a um determinado preço de exercício por um determinado período de tempo. O prémio pago é o seu valor intrínseco mais o seu valor de tempo, uma opção com uma maturidade mais longa sempre custa mais do que a mesma estrutura com uma maturidade mais curta. A volatilidade do mercado e o quão próximo o preço de exercício é para o preço de mercado então atual também afetam o prêmio. Investidores sofisticados às vezes vendem uma opção (também conhecida como escrever uma opção) e usar o prêmio recebido para cobrir o custo de comprar o instrumento subjacente ou outra opção. A compra de múltiplas opções pode aumentar ou reduzir o perfil de risco da posição, dependendo de como está estruturado. Prêmio de preço de adiantamento O conceito de prêmio de preço de títulos está diretamente relacionado ao princípio de que o preço de uma obrigação está inversamente relacionado às taxas de juros se um título de renda fixa for comprado com um prêmio. Isso significa que as taxas de juros atualizadas são menores que a taxa de cupom do vínculo. O investidor paga assim um prêmio por um investimento que retornará um valor maior do que as taxas de juros existentes. Os prémios de prémio de seguro são pagos por vários tipos de seguros, incluindo seguros de saúde, proprietários e seguros de aluguel. Um exemplo comum de um prémio de seguro vem de seguro automóvel. O proprietário de um veículo pode garantir o valor de seu veículo contra perdas resultantes de acidentes, roubos, incêndios e outros problemas potenciais. O proprietário geralmente paga um montante fixo premium em troca da garantia da empresa de seguros para cobrir quaisquer perdas econômicas incorridas sob o escopo do contrato. Os prémios são baseados tanto no risco associado ao segurado quanto na quantidade de cobertura desejada.
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